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境外直接投资备案（ODI）基本流程 

通过境外直接投资方式（ODI）申请资金出境的基本流程

境内的非国有企业进行海外投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或者备案，以及银行外汇登记等三大环节。

对于中方投资额在3亿美元以下的项目，目前商委、发改委均实行在线申报。其中，申报人在商委系统填报资料后需要前往现场提交资料，在此基础上方能办理外汇手续。

银行方面外汇审核：商业银行方面的审核和备案内容，主要是项目的真实性和合规性审查（其中外管局的批文尤为重要），并且将“尽职调查”放在重要位置。对于商业银行来说，其需要对外汇的收支进行平衡，因此对资本净流出的申请审批更为严格。

ODI 方式申请资金出境的注意要点：

（1）主体：分为有限责任和有限合伙，根据目前的监管要求，对于合伙企业形式，自然人股东较多的情况下，资金出境采取严管的要求

（2）主体经营业务（主要看是否国家支持），分为三类：

A、鼓励类：例如工业，农业，游戏研发（如视为娱乐业，可作为限制类）

B、禁止类

C、限制类：非五类，即：房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部，目前处于严控状态（对于此类，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情形，即刚注册完就出来

*详细禁止、敏感行业请参考附件：《境外投资敏感行业目录》

（3）主体注册时间：若小于 1 年，则难做

（4）在进行经信委及发改委的系统申报，以及银行的外汇额度审批时，均需提交财务资料以供审核；对于 ODI 项目，建议采用具备一定实力及资产规模以及运营效益的实体作为境外投资实体，避免“母小子大”

5、对于大额非主业，应尽可能规避

对外投资ODI备案办理流程：

步骤一：商务部门对境外投资行为的核准，颁发 ODI 证书